金蝶KIS专业版的财务软件，账已经做了七八年了，她有一个想法，就是能不能把前面几年的账删除掉，只保留最近三年的账，就是只保留2024年到现在2026年的账，但是24年年初的余额不变

她又想了下，如果直接删除前面几年的凭证，那么就没有2024年的年初余额了，或者年初余额就是当时2019年的期初余额

她这个认为不切实际的需求，或者认为天马行空的功能，其实我们软件一直就有这样的功能，它就叫账套结转

账套结转：就是把已有的账套的余额结转成一个新的账套，特别注意，仅仅是结转余额，比如科目余额，进销存的应收款和应付款余额，固定资产余额，结转出一个完全新的账套，且处于初始化状态的账套既然功能这么强大，你是不是也想结转新账套了，或者你接手的只是近一两年的账，也想把自己做的账单独结转成一个账套呢话不多说，直接上操作流程（含图）电脑左下角的开始－所有程序－金蝶KIS专业版－系统工具

左边的辅助工具－账套结转工具

可以点下面下载最新的结转工具包，下载后点打开，就弹出账套结转的注意事项和结转说明

今天在这里详细解读一下一.结转注意事项

1.做任何操作之前都需要把账套备份，作为金蝶技术工程师必须要记住的，为了保证客户账套数据的安全和完整性，我先备份了账套，然后恢复成一个新账套，用于操作结转账套，客户原账套不动她的

2.如果想保留比如2024年1月起的数据，删除24年之前的，那么账套需要一个个月反结账到2024年1月来，刚开始我一个个月反结账，点了二十多次，头都大了，结果结转时，不让我结转，提示有已过账凭证，我以为就是24年1月的没反过账，又去结转，还是提示有过账的凭证，我再去查的时候就发现，整个2年多的凭证都是已过账凭证这时头都懵了，原来有些版本反结账时不会自动反过账的，而反过账还一定要在本月才能反本月的凭证，那又需要一个个月结账到26年来，再一个个月反过账和反结账，光这个操作可能需要花半个小时了突然想到一个办法，再恢复一个账套就行，再一个个月反过账和反结账，会省一点时间，通过凭证管理查询凭证出来，鼠标右键里面竟然没有反过账功能，这个客户用了这么多年了，竟然从来没有反过账过，金蝶专业版软件系统默认没有反过账功能，需要客户自己去添加反过账功能，就这样一个个月去反结账反过账到24年1月

3.结转后的账套是个新账套，是还是处于初始化状态的，只会结转了余额过来，后面几年的凭证不会结转过来的

4.结转后的账套的系统参数和设置和原账套一模一样二.结转数据说明1.所有的基础资料全部结转过来，包含客户，供应商，会计科目，物料，仓库等2.财务进销存应收应付余额全部结转过来，指科目余额，仓库库存余额，应收款应付款余额，后面期间的单据及凭证都不会结转过来3.固定资产卡余额也只结转当期的余额，还好这个客户当时有问了客户有没有做固定资产卡片，她说没有，不然24年及以后两年多的卡片还要手工录入上面的准备工作全部弄好后下一步

点上面的刷新，然后选择要结转的账套，下面填上新账套名称，和新账套保存到那个盘那个文件夹中，想从那个开始结转数据，账套就要结转到几月，想24年1月结转，那账套要结转到24年1月，不能是23年12月，因为它结转的是期初余额结转成功后会生成一个新的账套，登录进去，左边的初始化，点启用账务系统然后登录旧账套，凭证管理，查询24年到26年的全部凭证，右上角文件下面引出标准凭证，再登录新账套，凭证管理，右上角文件下面引入标准凭证特别注意：机制凭证要打钩，凭证重新编号千万不要打钩

因为基础资料一模一样，所以凭证导入一般没有问题，导入成功后，再一个个月去过账和结账就行，只是又要点几十次了凭证打印格式和资产负债表和利润表格式也是自动结转过来的，不需要再去调整和设置