2主要操作
2.1总分类账
总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。
【设定查询条件】
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。 |
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科目级别 |
选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。 |
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科目代码 |
查询总分类账时科目代码的起止范围。 |
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*币别 |
在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币、所有币别多栏式选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。所有币别多栏式是各种币别分别显示。 |
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无发生额不显示 |
如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统不予显示。 |
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余额为零且无发生额不显示 |
如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统不予显示。 |
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包括未过账凭证 |
若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。 |
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显示核算项目明细 |
在显示科目信息的同时，显示科目下设置的核算项目明细项目的总分类账的查询信息。 |
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显示核算项目所有级次 |
该选项须在选项：<显示核算项目明细>选中的基础上才可使用，显示核算项目的所有级次，并进行各级次的汇总。仅支持单核算项目。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
【引出】
在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖引出〗， 系统弹出“引出总分类账”向导窗口，您可以按照引出向导提示进行引出操作。
①首先确定引出的数据类型；
②指定文件名和文件存放位置；
③确定数据表名称；
④单击【确定】，完成总分类账的引出。
【按科目分页打印】
在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖按科目分页打印〗，此时将按照科目分页打印，不是将所有的科目连续打印在一起。
【重新设定条件】
在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗→〖过滤〗，或单击工具栏中的【过滤】，即可弹出“总账查询条件输入”界面，在此界面中重新输入查询条件，系统按此条件重新生成总分类账。
【一体化查询】
总账系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。
在“总分类账”界面，将光标定位于要查询的总账科目上，然后选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，即可调出“明细账”界面，进行明细账的查询。
在“明细账”界面中双击鼠标，可以查询到相应的记账凭证，从而实现凭证──账务数据的一体化查询。
【页面设置】
在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗→〖页面设置〗，您可以对总分类账的显示页面进行设置，并作为方案保存下来，在以后的工作中，直接进行已设置方案的查询即可。
【打印设置】
在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗→〖打印设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置打印机的名称，设置纸张的大小和纸张的来源，选择纸张是纵向打印还是横向打印，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。
【套打】
您可以对总分类账进行套打设计，设计出您适用的总分类账格式，便于打印出账页装订。如果要选择相关的套打格式，选择〖工具〗→〖套打设置〗。在弹出的界面中，您可以选择相关的套打类型及对应的套打格式。 关于如何进行套打设置，请参照“单据套打”中有关套打的内容。
2.2明细分类账
明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】，首先弹出“查询条件”设置窗口。
【明细账查询条件范围设定】
在“查询条件”设置窗口中，通过设置“条件”、“高级”、“过滤”、“排序”四个查询条件设置的标签，可以进行多种条件的设置。
①基本条件的设置
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
选择明细分类账输出的会计期间范围，可跨年查询。 |
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日期 |
选择明细分类账输出的自然日期，可输入开始日期及结束日期，确认查询区间。 |
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币别 |
选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的各种币别之外，系统还提供了“综合本位币”及“所有币别别多栏账”选项，“综合本位币”输出的明细账目是将该科目的外币换算成综合本位币的形式显示出来，“所有币别多栏账”输出的明细账是将该科目以所有币别多栏账的形式表现出来。 |
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连续科目范围查询 |
科目代码只能选择连续的科目范围 |
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非连续科目范围查询 |
科目代码中可以选择非连续的科目范围，非连续的科目代码之间请用","隔开，连续的科目代码则用"-"连接 |
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科目级别 |
显示的明细账包含的级次范围。 |
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科目代码 |
查询明细账时科目代码的起止范围。 |
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包括未过账凭证 |
如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。 |
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无发生额不显示 |
如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统不予显示。 |
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只显示明细科目 |
明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，还是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。 |
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带核算项目的明细科目不单独列示 |
此选项默认为灰显状态。当且仅当用户选中 “只显示明细科目”选项时，才亮显该选项。选中过滤条件“只显示明细科目+带核算项目的明细科目不单独列示”选项，同时选中高级标签页中“显示核算项目明细”选项且项目类别为“所有类别多核算”，此时系统直接输出查询科目范围内“最明细科目+最明细核算项目”的明细账。 |
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余额为零且无发生额不显示 |
如果在选定的区间范围内，某科目余额为零且无发生额，系统不予显示。 |
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从未使用不显示 |
指该科目自启用后未发生任何业务不显示。 |
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强制显示对方科目 |
在明细账中显示对方科目的信息。 |
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按对方科目多条显示 |
对方科目有多条记录，则多条显示。 |
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显示对方科目核算项目 |
如果显示了对方科目，且该对方科目下设了核算项目，则将对方科目的核算项目也显示出来。 |
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按明细科目列表显示 |
可以将科目下属的所有明细科目以列表的形式显示。该选项与高级页签的选项“显示核算项目所有级次” 互斥。 |
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显示无发生额的期间合计 |
显示没有发生额期间的本期合计与本年累计数，提供完整的明细账。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
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②高级条件设置
在高级条件设置中，可以进行明细账查询各种条件的设置，如业务日期的显示核算项目的显示等各种信息：
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数据项 |
说明 |
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显示业务日期 |
选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务日期显示出来。 |
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显示凭证业务信息 |
选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务信息显示出来。 |
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显示核算项目明细 |
选择该选项，如果科目下挂核算项目，则将显示该和科目下核算项目的明细账。 |
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单核算项目过滤条件 |
在<项目类别>中选择某一项目类别，则将显示在基本设置中设置的科目范围中挂该核算项目的科目明细账，且将核算项目也显示出来。<项目类别>中显示的类别为基本设置中设置的科目范围中所挂核算项目的集合。如：应收账款下挂客户、部门、职员，应付账款下挂供应商，查询明细账时科目范围选择应收账款－应付账款，则在<项目类别>下拉框中显示：客户、部门、职员、供应商和所有类别多核算。 |
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显示核算项目所有级次 |
该选项须在选项：“显示核算项目明细”选中的基础上才可使用，显示核算项目的所有级次，并进行各级次的汇总。仅支持单核算项目。该选项与基本条件页签的“按明细科目列表显示”互斥。 |
③过滤条件设置
在过滤条件设置中，可以实现对明细账的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证查询的过滤条件设置。
④排序条件设置
在明细账中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。
【浏览，查询明细账】
输入完条件范围之后，单击【确认】，系统即按所选条件生成明细分类账。
在“明细分类账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明细分类账中各项数值。
在此界面中用记录移动器来查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明细分类账，或是按工具条中相应的按钮实现记录的移动。
【一体化查询 】
在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。
在明细账中，将光标定位于要查询的那一笔业务上，然后选择菜单〖查看〗〖查看凭证〗，或双击鼠标左键，或单击工具栏中的【凭证】，系统即会调出相应的记账凭证供您查看。查看完毕后退出记账凭证即可返回到“明细分类账”界面。选择菜单〖查看〗〖查看总账〗，或单击工具栏中的【总账】，系统即会调出该科目的总账供您查看。查看完毕后退出总分类账即可返回到“明细分类账”界面。
【重新设定明细账查询条件】
在明细账查询过程中，您可能需要重新设置查询条件，这时您不必退出明细账查询界面，只需选择菜单〖查看〗→〖过滤〗，或在工具条中单击【过滤】，系统即可弹出“明细账查询条件”界面，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成明细账，供您查询或打印输出。
【打印】
在明细分类账查询功能中，系统还同时提供了打印输出功能，可以根据您的需要，打印出精美的明细分类账账册，以供查看或保存。
①页面设置
明细分类账的打印输出格式您可以自行设定，每一种页面设置的方案系统可以加以保存。具体设置同总账系统的页面设置， 在这里不再赘述。
②打印及打印预览明细账
a. 选择〖文件〗→〖打印〗，或单击工具条中的相应按钮，系统即将所生成的全部明细账数据输送打印机打印。
b. 选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击工具条中的相应按钮，系统将按照明细账的打印样式在屏幕上显示出来，供查看。
c. 选择〖文件〗→〖打印设置〗，则系统将设置打印的一些条件。
d. 在明细账查询处理完毕之后，要退出“明细账查看”界面，可单击工具条中的相应按钮，也可以选择〖文件〗〖退出〗，返回到“账务处理”界面中。
③明细账的连续打印
明细账中提供了连续打印的功能，在一次查询多个科目的明细账时，可以通过选择菜单〖文件〗〖连续预览〗或〖连续打印〗实现对明细账的连续打印。如果直接进行预览或是打印则是只打印或是预览当前页的内容。
【明细账的汇总打印】
明细账中提供了按凭证汇总打印的功能，通过选择菜单〖文件〗→〖汇总打印〗实现对明细账下的同一凭证中的不同分录的汇总打印功能。
对于明细账中对同一凭证下的不同分录进行汇总的规则与原系统中的凭证打印时的汇总规则一样。
注意：目前在连续打印（预览）情况下，系统不支持对明细账中同一凭证中的不同分录的汇总打印。
【明细账目录】
明细账提供了目录账目录生成功能，并可将此目录保存到文件并可对此目录行预览和打印，便于用户成批打印明细账后，将明细账装订成册。通过选择菜单〖文件〗〖明细账目录〗，可以生成明细账目录，主要是会计科目明细账对应的页数信息，明细账查询条件中的期间、科目代码范围、单位名称、操作员、打印日期。点〖保存〗可将目录保存到文件中去，同时也可以直接打印或预览此目录。
【明细账跳转】
在一次查询出了多个会计科目的明细账后，可以通过【跳转】，对会计科目进行快速的定位，而无须通过【上一】【下一】一个个科目去查询，可以直接查到所指定的会计科目。
2.3数量金额总账
数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及单价、金额数据。
进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【数量金额总账】，进入“数量金额总账”进行查询条件的设置并进行相应的查询。
相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见总分类账的相关操作，此处不再赘述。
2.4 数量金额明细账
数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数据。
进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【数量金额明细账】，进入“数量金额明细账的查询”界面中，在此可以进行数量金额明细账的查询。
相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见明细分类账的相关操作，此处不再赘述。
2.5多栏账
为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏账功能。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【多栏账】，进入多栏账的查询。
【多栏账查询条件设置】
在进入“多栏账选择”的界面之前，选择弹出“查询条件”设置窗口。
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数据项 |
说明 |
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多栏账名称 |
选择您所需要查询的多栏账的名称，单击多栏账右边的下拉按钮，系统将为您列出所有的多栏账的名称，选择确定您所需查询的多栏账。 |
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会计期间 |
多栏账所在的会计期间，可以是某一个特定的会计期间，如第五期；也可以是一段期间，如第一期到第五期。 |
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包括未过账的凭证 |
如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示出来，包括未过账的凭证；如果不选择该选项，系统则只列示已经过账的凭证记录。 |
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显示原币金额 |
对于有外币核算的多栏账，可以显示原币金额。 |
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业务记录分行显示 |
选择该选项，系统将按凭证业务记录分条分行显示多栏账。 |
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显示明细项目期末余额 |
选择该选项，将在多栏账最后一行显示期末余额栏。 |
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显示数量 |
选择该选项，如果科目按数量金额核算，则显示数量。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目设计的多栏账。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
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排序方法 |
提供“凭证字号,日期”、“日期、凭证字号”两种排序方式。 |
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项目类别 |
按选择的核算项目类别显示多栏账。 |
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项目代码 |
核算项目范围段。 |
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按核算项目分页显示 |
此选项必须在填入核算项目类别与核算项目代码范围之后才可选，按各核算项目分页显示多栏账。不选该项，所选核算项目汇总一页显示。 |
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币别列显示 |
在查询多币别的多栏账时，此格式下币别显示在表格的列头。 |
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币别行显示 |
在查询多币别的多栏账时，此格式下币别显示在表格的行头。 注意：币别行显示下，“显示原币金额”选项不可用。 |
查询条件设置完成之后，单击【确定】，进入多栏账的查询。
【多栏账格式设置】
由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏账格式生成器。
在“多栏账的查询条件设置”界面单击【设计】，对多栏账进行设计，进入“多栏账设计”界面。
①增加多栏式明细账格式
在“多栏账设置”界面中，选择“编辑”标签页，单击【新增】，即弹出“多栏账格式设置”界面。
在此界面中，您可以设置所需科目的多栏式明细账格式。
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数据项 |
说明 |
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多栏账名称 |
录入多栏账的名称，如：管理费用多栏账、销售费用多栏账。可手工录入；也可暂不录入、选择科目后，系统自动显示多栏账名称为：***（科目名称）多栏明细账。 |
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多栏账科目 |
在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码，注意，此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码或带核算项目核算的明细科目代码，如果所输的科目代码没有下级科目或核算项目，则系统无法生成多栏账格式。 |
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科目代码 |
在此处输入“多栏账科目”下属的明细科目代码（或核算项目代码）。 |
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栏目名称 |
对应于科目代码，在多栏式明细账中输出的栏目名称，在输入科目代码后，系统会自动将代码对应的科目名称显示在栏目名称中，您可以对该名称进行修改。 |
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借方，贷方选项 |
指明某一栏目所对应科目中的哪一方发生额输出到所定义的栏目之中。 |
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自动编排 |
为了提高多栏式明细账格式设定的速度，系统提供了“自动编排”功能，您只需在“多栏账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后单击【自动编排】，系统即可自动将所选“多栏账科目”的下级明细科目自动按多栏账的格式进行编排生成多栏账格式。您可以对编排好的多栏账格式进行修改、删除等处理。 |
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币别代码 |
指多栏账是哪种币别的多栏账。 |
②修改多栏式明细账格式
如果所生成的多栏账的格式不符合需要，可以修改多栏账的格式，在“多栏账”编辑界面中选定要修改的多栏账，然后单击【编辑】，在此界面中，您可以对多栏账的格式进行修改，操作基本上与增加多栏账格式一致。
③删除多栏账格式
对于以后不再需要的多栏账格式，可以将其删除，在“多栏式明细账定义”的编辑界面中选定要删除的多栏账格式，然后单击【删除】，系统会发出提示信息，要求您确认是否要删除。选择【确定】则将其格式删除，选择【取消】则保留所设格式。
【多栏账的浏览、查询】
在设定完多栏账格式，选择好查询范围之后，单击【确认】系统即调出所设定的多栏账，可供您浏览，查询。
在“多栏账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅、查看多栏账中各项数值。在多栏账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能，相关操作可参见明细分类账的相关内容。
【多栏账的打印、预览、引出】
利用系统提供的打印及预览功能，可以打印输出所设定的多栏账。也可选择套打功能进行套打。相关操作可参见总分类账的相关内容。
2.6核算项目分类总账
核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。为了加强管理，提高对项目的利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。核算项目分类总账以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【核算项目分类总账】，进入“核算项目分类总账”查询界面。
该界面的操作与总分类账的操作非常相似，这里就不再赘述。
2.7 核算项目明细账
核算项目明细账经常用于进行分类汇总后的明细查询，如显示在建工程项目所涉及的所有科目的明细值，有利于企业了解核算项目的明细情况，利于决策和业绩考核。
核算项目明细账支持同一核算项目对应的所有科目在同一账簿中显示，过滤条件中的科目范围可以多选，如果不选表示所有。在过滤条件中选择了核算项目后，如果不选择科目范围，在核算项目明细账将显示此核算项目对应的所有明细科目的所选查询期间的明细发生情况，并可显示所有的科目的合计数。科目范围选择时，多个科目之间用“，”隔开。